Importação bancária

Reconciliação bancária e importação de transações de conta

Esta seção permite sincronizar e importar uma conta bancária. Sincronização automática de contas bancárias Você pode configurar uma sincronização automática com sua conta bancária. Aqui está como fazê-lo: Vá para a seção Finanças, Importação Bancária. Clique no botão Nova importação, Nova sincronização. Selecione o proprietário, o banco e o período de sincronização (30, 60 ou 90 dias). Você será redirecionado para uma nova página para inserir seus dados bancários e fazer login na sua conta. Siga as instruções e selecione as contas que deseja sincronizar e validar. Você pode gerenciar as contas conectadas na seção Contas. O sistema sincroniza as Ler mais →

Importação bancária

Esta página permite-lhe importar um extrato bancário em QIF, OFX e fazer uma reconciliação. Importação manual Faça o download do arquivo fornecido pelo seu banco (formato QIF ou OFX) e importe-o para o Rentila. Após a importação, pode reconciliar os registos bancários: só terá que verificar os dados, escolher o tipo de registo, se necessário, e validar. Transações com valor e data equivalentes a uma transação já inserida marcam-se a verde. Só precisa de clicar no botão validar, à direita. Pode criar diretamente transações a partir de linhas que não estão juntas, a vermelho.